Hidroelectrica a renuntat si la finantarea RBS
hidroelectricacredit rbsprofitindependenta financiara
Pe 31 iulie 2014, Hidroelectrica a mai inchis o linie de credit destinata finantarii capitalului circulant. Imprumutul de 30 de milioane de euro contractat de la RBS Bank pe 23 decembrie 2008, a fost prelungit succesiv in intervalul 2009-2013, ca urmare a insuficientei fondurilor proprii necesare inchiderii la maturitate.
Linia de credit contractata de la RBS este a cincea finantare inchisa in numai cinci luni de zile, fiind precedata de inchiderea liniei de credit acordata de Alpha Bank, in valoare de 80 de milioane de lei (inchisa in data de 31 martie 2014); linia de credit de la Banca Transilvania, in cuantum de 120 milioane lei (inchisa pe 11 aprilie 2014); creditul de investitii acordat de BERD, in suma de 110 milioane de euro, rambursat pe 25 aprilie 2014, si creditul de investitii de la Citibank, in valoare de 75 de milioane de euro, rambursat integral pe 30 iunie 2014.
Seria finantarilor inchise urmeaza a fi completata, pana la sfarsitul anului 2014, de un credit, in cuantum de 60 de milioane de euro, care va ajunge la maturitate in luna noiembrie. Rambursarile masive de credite si linii de credit, efectuate in ultimii doi ani au contribuit la diminuarea gradului de indatorare.
De la data deschiderii procedurii insolventei, 20 iunie 2012 pana pe 31 iulie 2014, soldul creditelor si liniilor de credit a fost redus cu 76%, de la 841 de milioane de euro la 204 milioane de euro.
Eliminarea raporturilor de subordonare fata de numerosi creditori bancari a fost facilitata de incasarile operationale semnificative din perioada 1 ianuarie 2013-30 iunie 2014, incasari realizate ca urmare a alocarii productiei de energie in strategii de vanzare profitabile.
Dublate de reducerea platilor catre furnizori, incasarile operationale au fost translatate intr-un cash-flow operational pozitiv.
Cash-flow-ul generat pe parcursul semestrului I 2014, de 294 de milioane de lei, contribuie nu numai la imbuntatirea lichiditatii companiei, dar asigura si confortul financiar necesar implementarii programului anual de investitii.
Performanta pe lichiditate este dublata de profitul brut record obtinut in primele sase luni ale anului 2014, de 509 milioane de lei.
Ca urmare a imbunatatirii cash-flow-ului si profitabilitatii companiei, Hidroelectrica avea constituite, la 31 iulie 2014, depozite de aproximativ 350 de milioane de lei, remunerate cu o dobanda medie de 3,2%.
Lichiditatea companiei si independenta financiara sunt elemente cheie ale profilului Hidroelectrica care garanteaza obtinerea unui rating competitiv ulterior inchiderii procedurii insolventei, contribuind implicit la o rata de succes ridicata a ofertei publice de actiuni.
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML